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八月, 2015

2015年8月7日(五)美國非農報告前瞻

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美國ADP就業人數變化 (七月):實際值185K–預測值215K–前值(六月)229K
美國非農就業人數 (七月):預測值222K–前值(六月)223K
美國失業率 (七月):預測值5.3%–前值(六月)5.3%

希臘公投結果雖然反對紓困案,但是最後結果希臘政府仍只是準備接受新一波的紓困案,以避免少了歐元區這個大傘保護。七月初,一場希臘鬧劇結束後,現階段全球經濟的矚目焦點又回到美國聯準會到底何時會升息這個議題上。

在七月份的FOMC會議上,聯準會釋出今年會升息的訊息,但是到底是9月還是12月升息,不意外的成為眾所討論的重點。那到底何時會升息呢?最後的關鍵應該還是在8月及9月的非農數據報告內容。雖然綜合判斷12月份升息的機會較高,但是無論如何,8月份的非農報告對美元預期升息的影響將十分有限。

另外,美國ADP在8月5日(三)公布的就業人數變化明顯低於預期,因此可以預見7日的美國非農數據表現應該也可能低於預期水平。

就技術面來看非農數據報告

EURUSD目前的價位落在1.09000左右,日線圖三角收斂的形態至今未被打破,在非農數據公布前,應該仍會落在1.08500~1.09500之間。由於斐波38.2的價位1.18000仍未被滿足,所以認真說起來,EURUSD要突破3月的最低點1.04612應該還要再等等,反而在未來幾個月內,仍有機會突破近期的最高價位1.14657。最有可能的狀況是,EURUSD將落入大區間的盤整,盤整價位應該仍會與之前幾個月的預測相同,落在1.08000~1.14000之間。

2015-8-7-01

XAUUSD在7月20日跌破1131元,且灌破1100元之後,幾乎已經宣告1200元暫時無望矣。目前價位在1090元左右,如果回檔,有機會挑戰1130~1140的上方壓力區價位,但是一旦跌破1070元支撐,價位恐進一步跌至1030,甚至挑戰1000元大關。

2015-8-7-02

USDJPY目前價位在124上方,原本先前預測未來數個月內將有可能形成另一波的收斂走勢,價位應將落入121~125之間,想要下破120或上探126的機會相當小。但是由於安倍放話,沒有125限制,所以如果美元進一步走強,將有機會挑戰126,甚至127的價位,等價位創新高後再築新的盤整區間。而新區間應該還是會落在121~126之間,與先前預估差異不大。

2015-8-7-04

GBPUSD目前價位在1.550左右,由於英國央行明年上半年將有機會升息,所以如果美聯儲在今年宣佈升息,對英鎊的影響將十分有限。未來半年,GBPUSD的走勢很可能只會落在1.51~1.58之間走收斂形態,跟EURUSD的未來大不相同,所以GBPUSD應該是目前所有貨幣對裡最適合做盤整雙向馬丁操作的貨幣對,風險相對小。

2015-8-7-03

AUDUSD目前價位來到0.73000左右的位置,其下方0.7000~0.72000是一段非常強硬的支撐區,所以除非澳洲央行宣佈降息,否則只靠強勢美元就想一股做氣貫穿0.7的價位幾乎是相當困難。因此接下來暫時落入0.71~0.76盤整區間的機會相當大。

2015-8-7-05

EURUSD非農數據報告預測走勢

由於美國ADP在8月5日(三)公布的就業人數變化明顯低於預期。所以預期非農數據低於20萬以下的機會較高。

非農發佈前,EURUSD可能會在1.08500~1.09500做區間盤整。

如果非農數據超出預期的好(超過23萬以上,機率25%),將會是跌勢。預測走勢為現價—>1.08500—>1.08100—>1.07700–>1.07100,守在1.07700以上機會較大。但是如果直接穿過1.07000下方,而無回檔,往後直接下探1.05000的機會將大增,也表示9月直接升息的機會非常高。

如果非農數據普通(仍超過20萬以上,機率25%),將會是先跌後漲的走勢。呈現上下震盪的格局,靜待下一次9月公佈的非農數據。

如果非農數據不佳(低於20萬以下,機率50%),將會是漲勢。預測走勢為現價—>1.10000—>1.10300—>1.10800—>1.11000—>1.11300,守在1.11000以下機會較大。但是如果直接貫穿1.11300,而無回檔跡象,往後上看1.15000的機會將大增,,也可能表示聯準會升息時間將可能落在12月以後了。

非農數據報告操作策略

如果操作掛單抓非農,8月份雙邊應該都可以嘗試看看。如果EURUSD已經佈滿SELL單,請盡量在非農之前減倉或預掛鎖單,讓自己的倉至少可以承受約到1.18000的價位。1.17000~1.18000也會是很好補進Sell單的價位。

未來半年的時間,美元仍為檯面上唯一的強勢貨幣。因此以美元直接計價的貨幣對,如EURUSD、GBPUSD、AUDUSD等,建議近期仍以逢高做Sell,或做Sell馬丁。而以美元反向計價的貨幣對,如USDJPY、USDCAD等,建議近期仍以逢低做Buy,或做Buy馬丁。

英國央行明年上半年將有機會升息,所以GBPUSD的下跌幅度可能有限,1.51000是很好的觀察點。明年將是美元、英鎊一起強勢領軍的一年。

非農數據報告新聞參考

美國7月ADP新增就業18.5萬 創今年4月來新低
http://wallstreetcn.com/node/221735

9月?12月?什麼時候加息美聯儲也沒說清楚
http://wallstreetcn.com/node/221428

美聯儲9月會議前夕:市場加息預期大幅回升
http://wallstreetcn.com/node/221752

英國央行7月會議紀要顯示加息預期增強
http://wallstreetcn.com/node/221100

日本央行行長:當前不需要更多貨幣寬鬆
http://wallstreetcn.com/node/221548

兩難挑戰當前 澳洲聯儲連續第三個月維持利率不變
http://wallstreetcn.com/node/221646

跌20%不算多!基金經理們認為澳元還將繼續下挫
http://wallstreetcn.com/node/221338

對沖基金淨空倉!這在黃金歷史上前所未見
http://wallstreetcn.com/node/221221

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