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九月, 2015

2015年9月4日(五)美國非農報告前瞻

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美國ADP就業人數變化 (八月):實際值190K–預測值201K–前值(七月)177K
美國非農就業人數 (八月):預測值220K–前值(七月)215K
美國失業率 (八月):預測值5.2%–前值(七月)5.3%

中國人民幣無預警的貶值在八月底讓全球股匯市產生劇烈的振盪,但其實中國經濟的衰退也不是一兩天的事,搬出新的貨幣政策來刺激經濟應是預料中的事,只是多數人過於輕忽中國對全球經濟的影響力,而投資人對全球總體經濟的彼此關聯性更是懵懂不明,以至在股匯市一時哀鴻遍野。

EURUSD走勢分析

全球經濟變化走到今日,美國非農報告的影響力已經逐漸縮小。雖然原油的崩壞讓通膨成長不如預期,薪資成長幅度有限,但是就業人數變化不論是新增17萬、20萬或23萬,都只代表美國整體失業率正逐步慢慢縮減之中,剩下的問題只剩聯準會何時升息,以及如何升息。

全球經濟體的交互影響總是變化難測,如果9月不升息,而延至12月,或者明年升息,如果經濟突然反轉朝下,聯準會將喪失一個有力的調節工具。如果9月升息,又怕美元升值過快,影響美國的股市發展與出口競爭力。所以另外一種可能是在9月份做小幅度的升息,而這波人民幣走貶所導致的美元指數重挫,正好給了一個升息的好機會,因此我們大膽猜測,9月升息的機會將超過60%,9月16-17日的FOMC會議結果將是本月份影響走勢一個非常重要的關鍵。

另外一個重點要觀察的是9月3日(四)歐洲央行的新聞發佈會。歐元區在這波原油崩壞的過程,讓3月份推出的QE(量化寬鬆)幾乎判定無效出局,不僅通膨不見成長、經濟不見好轉,而且經過6個月的時間,EURUSD又回到3月宣佈QE前的水平。因此是否會加大QE的規模來進一步刺激經紀的成長,相當值得關注。9月3日(四)台北時間晚上20:30分的歐洲央行新聞發佈會也許會有進一步的訊息透露。

2015-9-3-02

以技術面來看,EURUSD在人民幣走貶的當下,價位迅速回調至去年歐洲央行宣佈降息的次高點(1.3699)斐波那契回調線38.2(1.1700左右)的位置,滿足點到位後又迅速回挫,目前價位在1.1230左右(3月宣佈QE前的水平)震盪,剛好在新的下方趨勢線盤旋,再次下探新低點的意味濃厚。

總之,不論9月非農數據如何,或者9月中旬是否決定升息,目前在EURUSD的操作只能盡量保有Sell單,或繼續逢高進Sell。如有Buy單進場,務必設好停損。

AUDUSD走勢分析

澳洲、紐西蘭與加拿大是目前還有降息空間可以操作的國家。中國佔澳洲出口量的四分之一強,所以中國不好,澳洲一定好不倒哪裡去。加上內需仍未提振,GDP成長下挫,澳洲央行也一直嫌目前的匯率還不夠低,因此近期內近一步降息的機會將非常高。

2015-9-3-04

以技術面來看,AUDUSD日前一舉突破0.7000的重要關卡,雖然暫時拉回,續跌的機會還是非常高,有機會來到0.6700,甚至更低的水平。所以在AUDUSD的操作只能盡量保有Sell單,或繼續逢高進Sell。如有Buy單進場,務必設好停損。

GBPUSD走勢分析

在全球經濟體當中,英國是少數比較不受中國經濟好壞的國家,影響程度較小,再加上英磅受美元連動的比例較低,經濟復甦情況明顯,明年又有升息的打算,因此,美元升值對英鎊的影響將是比較小的。

2015-9-3-01

以技術面來看,雖然目前仍處於下行階段,但是要突破1.5000的機會將非常小。未來可能持續在1.5200(最低1.5000)-1.5800之間做盤整收斂,等待升息的契機。因此,可以在此區間內逢低做Buy,或逢高做Sell,也可以在資金充裕的情況下做雙邊馬丁格爾策略操作。

USDJPY走勢分析

日本受中國經濟體變動的影響也是十分可觀,在人民幣走貶的當下,日元一口氣快速升值,讓USDJPY一舉突破117的價位,再快速回檔。雖然現在價位回到120上方,但是距離其滿意價位125仍有一段距離。除了美元升值可望讓USDJPY價位在繼續回升,日本央行是否將擴大其寬鬆規模也是值得注意的。

2015-9-3-05

以技術面來看,人民幣走貶讓USDJPY一舉突破117的價位,也滿足了斐波那契回調線38.2的位置,因此持續上行的機會非常高,甚至未來有機會一舉突破126的價位。所以在USDJPY的操作只能盡量保有Buy單,或繼續逢低進Buy。如有Sell單進場,務必設好停損。

XAUUSD走勢分析

黃金兌美元在上回的小黑天鵝事件一舉突破1131的價位來到1080下方,我們便研判要回到1200的價位幾乎已無望矣。原本回調推測會落入1130~1140,最高約到1150左右,然而人民幣無預警貶值,卻讓它一度衝上接近1170的價位,隨後落回1155左右的價位盤整。目前價位又回落至1131左右。

2015-9-3-06

以技術面來看,XAUUSD在1170左右的高點並沒有突破上方趨勢線,而且仍位在下行通道之中,續跌的意味濃厚。再加上美元升息在即,突破前次低點1077的機會非常高,未來有機會再下探到1045,甚至1030(或1000)的水平。

本週的小非農ADP數據只是前哨戰,而且對匯市幾乎沒有任何影響。9月4日(五)的非農報告數據也只有大於23萬以上,美元指數才有可能有較大幅度的上升行情。9月3日(四)的歐洲央行新聞發佈會、16-17日的FOMC會議結論、及下週起英國、加拿大、紐西蘭等各國貨幣與利率政策,才是後續該觀察的重點。

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