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十月, 2015

2015年10月2日(五)美國非農報告前瞻

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美國ADP就業人數變化 (九月):實際值200K–預測值195K–前值(八月)186K
美國非農就業人數 (九月):預測值203K–前值(八月)173K
美國失業率 (九月):預測值5.1%–前值(八月)5.1%

自從9月18日美國聯準會FOMC聲明不升息以來,全球股市不僅沒有慶祝行情,反而跌跌不休。其中,影響全球股市下挫最重要的兩個事件,其一就是德國大眾(福斯,Volkswagen)汽車的排放檢測作弊事件,另外一個則是全球最大原物料供應商嘉能可(Glencore)所面臨的破產疑雲。

德國大眾汽車的排放檢測作弊事件被揭發後,它所面臨的不僅是美國180億美元的天價罰鍰和50萬輛汽車的召回,以及後續來自其他國家的訴訟賠償,影響所及將包括其他車廠的連帶調查與德國汽車工業的重挫,讓歐元區唯一的經濟模範生-德國蒙塵。

相對於大眾汽車的醜聞而言,負債累累的嘉能可影響的層面可能更為廣範,因為它所代表的是目前所有大宗物資、原物料生產與交易商所可能共同面臨的困境。中國經濟減速需求下滑,造成大宗商品價格在過去15個月如自由落體般下墜,讓採行高槓桿商業模式的嘉能可負債比快速攀升,它在倫敦掛牌的股價6月以來暴跌了70%。而嘉能可事件可能只是冰山一角,全球景氣復甦的腳步也許得要拖的更久了。

寫到這裡,大家也許已經猜想,聯準會可能在10月升息的機會已經微乎其微,甚至葉倫一直重申年內一定升息的話可能也要大打折扣。沒錯,現在的聯準會已經與過去大不相同,葉倫所謂關注海外局勢,其實是在關注國內股市與債市。美國自1960年以來,當失業率回落在5%左右時,利率從未少於3%。而自從柏南克在2008年將利率一口氣從5.5%快速降到0.25%之後,不管世局如何變化,利率就是維持0.25%不變。柏南克與葉倫正聯手打造新的美國經濟奇蹟,是否為泡沫,日後將見分曉。在升息議題歹戲拖棚的情況下,非農報告已大幅降低了影響性。

但是請切記,每個月平均都有新增20萬左右的非農就業人口次數,表示美國失業率還是持續在下降中。美國經濟復甦力道仍在,美元維持強勢仍將是必然。星期三(9/30)發佈的ADP報告,數據比預期好,因此預期9月份的非農數據,應該也在20萬以上。

EURUSD走勢分析

德國大眾汽車的排放檢測作弊事件佔據了歐洲新聞頭版好一陣子,也讓德國DAX指數重挫近千點,未來影響程度會有多深或多遠尚不可知,但歐元區連帶受影響已是不可免,而敘利亞難民潮也可能為歐元區帶來拖累。另外,歐元區經濟仍未起色、歐洲央行的QE延長與加碼已持續在進行中,因此,歐元長期弱勢的形態仍未改變。

2015-10-2-01

以技術面來看,EURUSD目前價位在1.1200-1.1190左右(又是在3月宣佈QE前的水平)震盪,回到三角收斂中心價位,前2次破上方趨勢線皆直接被打回,而盤整區間也從10000點逐漸壓縮到3000點左右,後續即將有一波新行情產生,再次下探新低點的意味濃厚,1.10000是首先可能到達的價位。

總之,不論10月非農數據如何,或者10月聯準會是否決定升息,目前在EURUSD的操作只能盡量保有Sell單,或繼續逢高進Sell。如有Buy單進場,務必設好停損。

AUDUSD走勢分析

中國不好,澳洲一定好不到哪裡去。加上澳洲內需仍未提振,GDP成長下挫,澳洲央行也一直嫌目前的匯率還不夠低,因此近期內近一步降息的機會將非常高。澳洲、紐西蘭與加拿大是目前還有降息空間可以操作的國家,9月份紐西蘭已率先加碼降息1碼,澳洲央行近期內也將可能有進一步降息動作,10月6日(二)澳洲央行的利率聲明值得密切關注。

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以技術面來看,AUDUSD在9月份共有5次強行突破0.7000的重要關卡,雖然暫時拉回,續跌的機會非常高,有機會來到0.6700,甚至更低的水平。所以在AUDUSD的操作只能盡量保有Sell單,或繼續逢高進Sell。如有Buy單進場,務必設好停損。

GBPUSD走勢分析

在全球經濟體當中,英國是少數經濟復甦情況明顯的國家,再加上英磅受美元連動的比例較低,英國央行明年又有升息的打算,因此,美元升值對英鎊的影響將是比較小的。加上聯準會升息之路遙遙無期,英磅短期內仍會選擇走自己的路。

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以技術面來看,目前價位在1.51400左右,雖然看起來仍處於下行階段,但是在1.51250左右得到有利支持,反轉型態已經確認,隨時準備吹起反攻號角。就算非農數據干擾,下方仍有1.50750和1.50200兩個關鍵價位支撐,要突破1.5000的機會仍將非常小。未來可能持續在1.5200(最低1.5000)-1.5800之間做盤整收斂,等待英國央行升息的契機。因此,可以在此區間內逢低做Buy,或逢高做Sell,也可以在資金充裕的情況下做雙邊馬丁格爾策略操作。

USDJPY走勢分析

8月底時日本受中國人民幣走貶的影響,日元一口氣快速升值,讓USDJPY一舉突破117的價位,再快速回檔。經過一個多月的時間,價位仍在120上下小幅震盪,但是距離其滿意價位125仍有一段距離。除了美元升值可望讓USDJPY價位在繼續回升,日本央行後續是否將擴大其寬鬆規模也是值得注意的。

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以技術面來看,9月份的振盪讓K線圖形成一個完美的三角收斂,10月將回有一波明顯的走勢出現,10月2日的非農報告也許是一個啟動的時間點,持續上行的機會非常高。所以在USDJPY的操作建議只能盡量保有Buy單,或繼續逢低進Buy。如有Sell單進場,務必設好停損。

XAUUSD走勢分析

黃金兌美元在上回的小黑天鵝事件一舉突破1131的價位來到1080下方,我們便研判要回到1200的價位幾乎已無望矣。雖然人民幣無預警貶值,讓它一度衝上接近1170的價位,後續證明,兩次的大型回調,並無法有效站上上方趨勢線,所以更惶論要站上1200的價位了。

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以技術面來看,XAUUSD經過兩次的回調後,形成一個明顯的三角收斂,目前價位在1112左右,正位於下方趨勢線的位置。而且目前完全沒有回調的跡象,再次下探的意味濃厚,1100將成為第一階段的目標價。如果1100棄守,再次挑戰前次低點1077的機會非常高。長期而言未來仍有機會再持續下探到1045,甚至1030(或1000)的水平。所以在XAUUSD的操作建議只能盡量保有Sell單,或繼續逢高進Sell。如有Buy單進場,務必設好停損。

由於各商品大多走入三角收斂的格局,本週的非農數據的主要影響應該只是啟動點。只要10月2日(五)的非農報告數據大於20萬以上,不論聯準會是否升息,各商品將陸續走入新的格局。

相關新聞參考:

美聯儲9月暫不加息關注海外局勢和低通脹
http://wallstreetcn.com/node/223712

深陷檢測門事件 大眾股價暴跌20%
http://wallstreetcn.com/node/223811

為什麼說大眾醜聞對德國乃至整個歐洲都是重創?
http://wallstreetcn.com/node/223935

歐美股市重挫大宗商品價格全線下跌嘉能可暴跌16%
http://wallstreetcn.com/node/223889

股價跌去近90%!商品巨頭嘉能可進入“末日模式”
http://wallstreetcn.com/node/224170

忘了嘉能可吧大宗商品界“更大的炸彈”是托克
http://wallstreetcn.com/node/224252

美國9月ADP新增就業人數超預期利好週五非農就業
http://wallstreetcn.com/node/224266

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