肥波探長Pro

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肥波探長Pro (V5.3)-可依高低點比率擬定順勢與逆勢進場策略的自動化交易程式

  • 交易策略:依採用的歷史數據或自定義價位所產生的高低點劃分比率(最高100%、最低0%),在允許進場的區間範圍內產生追蹤式Stop掛單或直接進單。使用順勢、逆勢或合併策略皆可,自動依張數限制補單,可單獨出場(直接停損停利或追蹤停利)、單邊出場、總獲利金額集體出場或依淨值目標出場。可依時間設定更改進場策略或暫停運作,也提供新聞避險模組。較大資金亦適合多貨幣對同時進場操作。
  • 下單參考指標:無
  • 風險程度:依策略而定,原則中偏低
  • 獲利程度:依操作策略與當月趨勢狀況而定,請看參數與操作策略說明。
  • 單次允許最大虧損:可依參數自行設定單張單最大虧損或總資金最大虧損。
  • 適用貨幣對:適用在任何貨幣對,單純使用逆勢策略,適合每日震幅較小的商品,如EURUSD、GBPUSD。逆勢策略與順勢策略搭配使用,可同時操作多組商品。
  • 適用時區:M5、M15、M30、H1、H4皆可。原則上時區越小,獲利較高、風險較大。
  • 最低操作資金:依操作策略而定,半自動操作建議最低資金為1000美元以上。
  • 安全操作資金:依操作策略而定,全自動操作建議最低2000美元以上。
  • 使用限制:限使用Build 1090以上的MT4版本。本程式參數可自由設定進單方向,請勿使用Only Long或Only Short來強迫程式進單方向,以避免錯誤發生。
  • 操作手冊下載:
    繁體中文:https://goo.gl/XBYRbr
    簡體中文:http://goo.gl/iN9nEZ

肥波探長Pro(FiboTraderPro)介紹

肥波探長Pro是一支可依歷史數據設定或依自定義價位的高低點換算成比率(最低點0%、最高點100%),再依指定允許的進單範圍內使用進場掛單與追單的掛單模組,或使用直接進單模組的自動化智能交易程式(EA)。在掛單模組的部分,程式只允許掛Stop單(即Buy-Stop與Sell-Stop)。可選擇執行的策略包括逆勢進單策略、順勢進單策略、順逆勢策略同時啟用,以及順逆勢策略分別啟用的合併策略。

此外,肥波探長Pro還提供盤整區計算模組,增加逆勢與順勢策略的進場限制,並且可以在每日特定時段或依照盤整區計算所得到的結果,依參數變更模組設定自由變換不同的進場與出場策略。風控管理上,肥波探長Pro還提供包括新聞避險模組等多種風險控制參數,讓程式運用上更加多元化,並有效降低資金操作的風險。

肥波探長Pro堪稱是目前市面上功能最強大的自動化智能交易程式,設計的初衷除了希望維持獲利的穩定性,更注重資金的安全性。而且絕大多數的時間可以不必看趨勢,也不用任何指標,不僅適用於任何趨勢盤與盤整盤的操作,而且可以規避大多數突發性事件所可能造成的資金風險。

智能交易程式的設計重點不外乎包括進場、出場與風險管控等幾個面向,因此,以下我們就這幾個面向針對肥波探長Pro的功能做一份詳細的重點整理說明。

肥波探長Pro的進場管理

在進場管理方面,包括有:

1.進場模式選擇:可選擇使用掛單進場或直接進場。

  1. 掛單進場模式可搭配掛單管理模組使用。除了基本的掛單距離,還包含追單模組,讓現有掛單可依現價的移動秒數與移動距離,重新修正已經進場的掛單位置,執行追單。
  2. 直接進場模式提供連續直接進場次根開盤進場前根順勢進場前根逆勢進場等4種進單方式選擇。進場的頻率除了與兩單之間的距離設定(詳見進單距離管理)有關,依開盤價進場(次根開盤進場、前根順勢進場、前根逆勢進場)的模式,亦可搭配非掛單進單頻率參考時區、開盤進單允許緩衝時間來決定每日最多進單的次數。

2.進場方向選擇:可自由設定進單方向,包括是否啟用Buy單、是否啟用Sell單,因此請避免使用Only Long或Only Short來強迫程式進單方向,以避免錯誤發生。

3.進場策略選擇:肥波探長Pro提供4種基本進場策略。

  1. 逆勢進單策略:在設定的進場範圍內,只允許進逆勢(掛)單。
  2. 順勢進單策略:在設定的進場範圍內,只允許進順勢(掛)單。
  3. 順逆勢策略同時啟用:在設定的進場範圍內,允許同時進順勢與逆勢(掛)單。
  4. 順逆勢策略分別啟用:在設定的進場範圍內,只允許進逆勢(掛)單。超出範圍外才允許進順勢(掛)單。另可搭配分別啟用進場緩衝率執行順勢(掛)單啟動的時機。

4.進場過濾選擇:進場過濾模組包括斐波管理模組、盤整區進場限制模組、單日大震盪保護模組、浮盈邊進場限制模組與當日開盤價進場限制。

  1. 斐波管理模組:斐波的命名源自於斐波納契回調線,但是我們只簡單設定最低點為0%,最高點為100%。在模組參數裡,程式提供了3種高低點取用的方式:包括依操作時區計算、依盤整區計算,以及依自定義高低點價位。操作時區計算即是利用起算K棒數計算歷史數據K棒數量,找出最高與最低價。盤整區計算是利用盤整區進場限制模組的高低點計算。自定義高低點價位則為使用者直接在參數內標示最高價與最低價來計算。取得最高價與最低價後,再利用百分比做為進場的參考與限制。
  2. 盤整區進場限制模組:參數內提供3種盤整區計算模式:依區間內最高最低點、依區間內開收盤價高低點,或者依自定義兩種價位做為盤整區間。依區間內最高最低點與依區間內開收盤價高低點是利用歷史數據K棒數量,找出K棒中的最高與最低價或每根K棒開收盤價中的最高與最低價,並利用高低價的最大限制來簡單判斷目前是否屬於盤整盤階段,還是進入趨勢盤階段。另外,模組內還提供開盤價區間限制選擇功能,一旦新K棒開盤價不在設定區間高低點範圍內,亦視為趨勢盤。除此之外,如果使用自定義兩種價位做為盤整區間,則超過此範圍一律視為趨勢盤。最後,如果啟用盤整區進場限制功能,程式將會在盤整盤強迫限制執行逆勢進場策略,在趨勢盤強迫限制執行順勢進場策略。如果沒有啟用盤整區進場限制功能,那麼依照盤整區計算模式和開盤價區間限制選擇,或自定義兩種價位所做成盤整盤或趨勢盤的認定結果,仍然可以提供其他模組使用。
  3. 單日大震盪保護模組:單日大震盪保護模組為因應突發性大行情發生時,讓程式可以自動修改進單頻率而設計。原則上,單日大震盪保護啟動後,程式將自動暫停逆勢策略的執行。如果主要操作策略為逆勢策略,可設定減少進單頻率,相反的,如果主要操作策略為順勢策略,則可設定增加進單頻率,如此,可有效降低資金操作上的風險。
  4. 浮盈邊進場限制模組:當買賣兩個方向都有未平倉單,除了兩邊可能都處於虧損,也有可能一邊為浮虧,另一邊為浮盈。浮盈邊進場限制即是強迫僅允許浮盈邊可加碼進單,有利於趨勢盤的執行。另外,若啟動盤整區限制,此模組會自動僅允許於趨勢盤時啟用。
  5. 當日開盤價進場限制模組:使用此功能就是強迫在當日開盤價上方限進Buy單,下方限進Sell單。

5.進場數量管理模組:包括手數、張數與進單距離的管理。

  1. 手數管理模組:可使用固定手數或依資金餘額自動換算進場手數。另外,可搭配手數加碼模組執行逆勢或順勢的手數倍數加單策略。
  2. 進場張數限制:單邊進場張數限制可控制單邊最多進場張數,張數差異保護模式則是控制雙邊張數的差距,可依雙邊張數差異參數的數值直接做控制,也可以僅依虧損邊張數做張數差異控制,讓獲利邊張數大於虧損邊,才允許虧損邊繼續進單。
  3. 進單距離管理:不論是逆勢或順勢策略依照進場過濾模組加碼進單,皆可採用距離管理模組,包括與前單最少距離、逆勢策略啟用強制越位與順勢策略啟用強制越位。使用與前單最少距離設定,是不論順逆位皆可補單,逆勢策略啟用強制越位為逆勢補單功能,而順勢策略啟用強制越位則為順勢補單功能,可依照額外距離設定進行補單。

肥波探長Pro的出場管理

在出場管理方面,包括有:

1.單獨出場模組:除了提供每張單可設定停損、停利與追蹤止損的功能,還提供5種追蹤止損啟用模式(可自由選擇在趨勢盤或盤整盤時啟用追蹤止損功能),並提供追損獲利點數上限做為每張單最少獲利保護。

2.單邊集體出場模組:為提供Buy單或Sell單各自集體出場的模組,集體出場模式可採用直接更改損利線或僅顯示集體出場線。啟動方式增加集體出場啟用張數功能。關閉方式則增加達虧損邊張數上限操作選擇。是否鎖定Magic值出場如果關閉,手動單將會自動合併計算一起出場。另外,此模組還提供趨勢盤暫停執行保護功能,且此功能並不受是否啟動盤整區限制的影響,只要超出盤整區範圍即自動停止執行單邊集體出場功能。

3.合併集體出場模組:為提供Buy單與Sell單合併出場的模組,包括總獲利出場、逐步出場(獲利單帶走虧損單)、最少獲利保護與總虧損出場功能。鎖定Magic值出場如果關閉,手動單將會自動合併計算一起出場。

4.淨值集體出場模組:淨值出場計算是以在倉單總手數為主,為提供該帳戶所有商品Buy單與Sell單合併出場的模組,包括淨值獲利出場與淨值虧損出場。淨值獲利出場還搭配淨值獲利出場限制啟用模式與是否僅限操作貨幣對出場功能,讓出場機制更加富有彈性。

5.對沖獲利單出場模組:對沖單(對鎖單)其實就是在相同商品已經對鎖的兩張同手數不同方向(一張Sell與一張Buy)的單。在某些地區(如美國),對沖單等同出場,且必須出場。如果平台經紀商允許執行對沖,在程式自動運行進場的情形下,確實很容易產生對沖單。使用對沖獲利單出場模組,可以有效降低在倉單總單量,並提高淨值出場的機率。在回測過程如開啟對沖獲利單出場模組,也可以時時檢測使用該參數的最大浮虧情況。此外,模組還提供了3種出場模式(正常啟用、限盤整盤啟用、限趨勢盤啟用)與3種平倉時機選擇(隨時出場、每日定時出場、每週定時出場)。

6.浮盈獲利單出場模組:該帳戶未平倉單盈虧總合為正值的情況下稱之為浮盈。浮盈獲利單出場模組即是提供浮盈時,讓部分獲利單先行獲利了結的出場模組。此模組亦提供了3種出場模式(正常啟用、限盤整盤啟用、限趨勢盤啟用)與3種平倉時機選擇(達標即可出場、每日固定出場、每週固定出場),通常會運用在趨勢盤的行情。

7.浮虧獲利單出場模組:該帳戶未平倉單盈虧總合為負值的情況下稱之為浮虧。浮虧獲利單出場模組即是提供浮虧時,讓部分獲利單先行獲利了結的出場模組。此模組亦提供了3種出場模式(正常啟用、限盤整盤啟用、限趨勢盤啟用)與3種平倉時機選擇(符合即可出場、每日擇時出場、每週擇日出場),通常會運用在盤整盤的行情。

8.鎖單進場模組:鎖單對沖等同出場,所以此模組亦為出場管理的一部分。此模組除了提供3種進場模式(正常啟用、限盤整盤啟用、限趨勢盤啟用)與3種進場時機選擇(符合即可進場、每日擇時進場、每週擇日進場),也提供4種鎖單方向選擇(無限制、大邊獲利鎖單、大邊虧損鎖單、整體浮盈時鎖單)和2種進場張數選擇(多單進場、單張進場)。多單進場是依照首單手數連續進單,可搭配對沖獲利單出場模組使用,以有效降低在倉單總單量。

肥波探長Pro的風險管理

在風險管理方面,包括有:

1.重要新聞避險模組:新聞避險功能在操作逆勢策略時尤為重要。此模組為搭配新聞事件指標(FXFFCal.ex4),可針對指定的貨幣別新聞,在新聞事件發布前及發布後設定暫停進場的時間範圍。另外,模組也提供了2種新聞避險模式選擇,包括全部單暫停進場與逆勢策略暫停進場,提供多樣化的操作選擇。

2.參數變更管理模組:參數自動變更的目的是為了讓程式在不同的商品價格變動條件下自動更改參數,以適應目前的市場狀態,增加操作的安全性。此模組可變動的參數範圍幾乎囊括了所有進場與出場條件,而且提供了3種參數變更啟用模式,包括依時間設定啟用、於盤整盤啟用或於趨勢盤啟用,只要啟用參數變更設定即可執行。

  1. 依時間設定啟用:有操作過外匯交易的人大概都知道,特定商品在不同時段震盪的幅度會有所不同。此模式即是做為每日兩段式不同時段操作的設定,在指定的時間範圍內即自動啟用參數變更設定功能。
  2. 於盤整盤啟用:此模式並不受是否啟用盤整區進場限制的影響,只要盤整區進場限制模組所設定的參數認定為盤整盤,即自動啟用參數變更設定功能。
  3. 於趨勢盤啟用:此模式並不受是否啟用盤整區進場限制的影響,只要盤整區進場限制模組所設定的參數認定為趨勢盤,即自動啟用參數變更設定功能。

肥波探長Pro的時間管理

在時間管理方面,包括有:

1.EA時間控制模組:EA開關控制的用意,是避開每日特定不想進場操作的時段,也許是早盤,也許是晚盤,依個人所選擇的操作策略而定。模組提供2階段程式啟動進場時間,但不影響出場條件,只要啟用EA每日定時開關功能即可執行。

2.啟用週五關閉交易模組:簡單來說,價格的變動並不會因假日而有所停止,如果假日有重大事件發生,隔週開盤價格可能與前日收盤價有非常明顯的差距。因此週五關閉交易的用意,通常是為了為避免隔週可能的跳空行情預作準備。模組除了提供週五關閉時間設定,也提供7種週五平倉模式選擇,包括強制平倉、全部浮盈平倉、單邊浮盈平倉、單邊或全部浮盈平倉、獲利單平倉、獲利單或全部浮盈平倉、平部分獲利鎖單,只需啟用週五關閉交易即可執行。

肥波探長Pro的面板管理

在面板管理方面,包括有:

1.線圖控制模組:包括顯示斐波比例線和顯示當日開盤價線。

  1. 顯示斐波:如功能開啟,會依照斐波管理模組所得到的最高與最低價位,顯示斐波納契回調線的主要回調比例線,包括0、23.6、38.2、50、61.8、76.4、100等百分比。
  2. 顯示開盤價:如功能開啟,會同時顯示當日開盤價的時間軸與價位軸。

2.帳戶交易狀況:包括目前進場策略、模式、手數、帳戶資金盈虧與浮動狀態、淨值出場目標值、平均震幅等資訊,只要開啟是否顯示帳戶交易狀況即可在圖表右方顯示。

3.功能性按鈕面板:功能性按鈕為提供視覺化即時性的進出場操作,透過按鈕就可以隨時做進場與出場管理。包括有一般功能性按鈕、緊急平刪按鈕。

  1. 一般功能性按鈕:包括直接進Buy、直接進Sell、平獲利Buy單、平獲利Sell單、重新掛單、結單後暫停、程式暫停、程式重啟等操作按鈕。只要開啟是否顯示功能性按鈕即可在圖表左下方顯示。
  2. 緊急平刪按鈕:包括平Buy單、平Sell單、全平暫停等操作按鈕。為了避免使用者誤觸按鈕,因此另外製作了顯示與關閉按鈕,只要點選顯示按鈕即可在圖表顯示按鈕右方顯示緊急平刪按鈕。

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