黃金Z戰士-掛單策略

黃金Z戰士-在每個波段的高低點定位移動掛單位置

交易策略:高低點定位預掛趨勢單、直接停損、追蹤停利
下單參考指標:ZigZag(MT4程式必備指標)
風險程度:中偏低
獲利程度:依當月趨勢狀況而定。原則上,要看是採用固定手數或者是變動手數,請看參數說明。
單次允許最大虧損:預設25點(250步)。
適用貨幣對:XAUUSD(黃金對美元)
適用時區:H1或H4
最低操作資金:100美元
安全操作資金:100美元
使用限制:限使用Build 600以上的MT4版本,且MT4程式中必須具備有ZigZag指標,黃金Z戰士才能運作。

黃金Z戰士介紹

如果我們仔細觀察就會發現,外匯市場所有交易產品的價位大部分時間不是在上升趨勢,就是在下降趨勢,市場永遠不會沿著一條直線移動。所以在趨勢交易中,我們往往需要尋找前期的高點和低點,然後連線,畫出走勢的波浪,來確定趨勢的方向和寬度。實際上,在MT4程式裡就有一個很好的自定義指標能夠幫我們提高效率,那就是ZigZag指標。我們可以開啟MT4程式,在「導航->自定義指標」中找到ZigZag指標,並直接帶入貨幣對視窗中觀察。

「ZigZag」中文可稱之為「鋸齒」、「之字形」或「Z字形」,這個詞正好形容了價格走勢出現的峰頂(peaks)和谷底(troughs)。ZigZag指標顯示歷史趨勢走勢,對趨勢分析者尋求明顯的趨勢反轉時機大有助益。當然,除了價格逆轉的確定,ZigZag指標亦可用於計算「艾略特波浪(Elliott Wave Count.)」數。

zigzag

「黃金Z戰士」與「黃金極限埋伏」的掛單方式雷同,只是很簡單的在ZigZag高、低點相對位置掛預掛單,當高低點位置確認後,在高點的位置上方,預掛Buy單(Buy Stop),在低點的位置下方,預掛Sell單(Sell Stop),等待突破行情順勢獲利。不同的地方在於,掛單完成後,「黃金極限埋伏」並不會刪除預掛單,但是黃金Z戰士則會依高低點的位置改變而重新修改預掛單的位置,故帳面上永遠最多只會有兩張預掛單。與黃金極限埋伏相同,單邊趨勢明確及重大新聞事件的發生,對它最有利,獲利也最高。因此黃金(XAUUSD)成為它的最佳交易標的,最佳操作時區則為趨勢明確的H1與H4時區。

參考進單方式:

黃金Z戰士是以ZigZag指標做為高、低點的判斷,再依參數所設定的預掛單距離,於高點的位置上方,預掛Buy單(Buy Stop);在低點的位置下方,預掛Sell單(Sell Stop);並隨時依ZigZag高低點位置的變化重新改變預掛單的位置。掛單手數則依參數設定為主。當有突發的行情,瞬間振盪超過高、低點的位置,才有機會進單。因在較大時區,突破高低點的位置,大多數的狀況通常表示有一波明確的行情發生,因此讓黃金Z戰士有了獲利的機會。

所以,黃金Z戰士的重點在於「掛單的位置」和「時區」的控制。只要依交易標的特性,找到適當的參數,讓「單邊趨勢」及「新聞事件」產生的獲利速度遠超過可能因「假突破」而產生停損認賠的次數,黃金Z戰士就能夠產生極大的穩定獲利效果。

參數說明:

gold-z-warrior-01

=====EA區別代碼=====
Magic = 2014168;

=====交易條件設定=====
StopOrderDeltaifUSE = 0//預掛單與ZigZag高低點距離設定

=====手數條件設定(依資金比例優先參考)=====
Lots = 0.01//固定手數設定
DynamicLot = true//是否啟動依資金比例自動調整手數
LotBalancePcnt = 10.0//手數資金百分比;1為10000美元0.16手,以此類推
MaxLot = 50.0//允許最大手數
Martin = 1.0//(虧損後)手數馬丁倍數(慎用)

=====停利與停損設定=====
StopLoss = 250//停損設定
TakeProfit = 1000//停利設定
Slippage = 30//允許最大滑點

=====追蹤止損條件設定=====
TrailingStopUSE = true//是否啟用追蹤止損
IfProfTrail = true//是否啟用依獲利移動追蹤止損
TrailingStop = 120//獲利達多少點啟動追蹤止損
TrailingStep = 20//每增加多少獲利移動追蹤止損

=====每日交易時間設定=====
OpenHour = 0//開始時設定
OpenMinute = 0//開始分設定
CloseHour = 23//結束時設定
CloseMinute = 59//結束分設定

=====EA關閉條件設定=====
TypeofClose = 1//關閉條件可用:1-美元;2-點數;3-淨值%;4-餘額%
CloseProfit = FALSE//是否啟動依獲利設定關閉程式
prifitessss = 10.0//最大獲利設定
CloseLoss = FALSE;是否啟動依虧損設定關閉程式
lossss = -10.0//最大虧損設定

=====ZigZag指標參數設定=====
Depth = 12//設置高低點是相對與過去多少個k棒
Deviation = 5//重新計算高低點時與前一高低點的相對點差
Backstep = 3//設置回退計算的k棒個數

黃金Z戰士操作策略

黃金的價格波動遠比其他貨幣對高上許多,通常每日的振幅高達200~300點,當有重大新聞時,有時還會有千點行情,所以讓以「趨勢」及「大振盪」獲利為主的黃金Z戰士可以順利在XAUUSD(黃金對美元)獲得許多套利的機會。而單次停損的設計,也不怕大逆勢時產生巨額的虧損。「一戰定生死」的特性,非常適合不喜歡靠馬丁策略來獲利的朋友。

簡單說,黃金Z戰士最喜歡明確的趨勢盤,也不怕小振幅的盤整,但是它卻也不是每戰皆捷,所以,必須要有認賠的心裡。

操作方式:

開啟XAUUSD圖表視窗,將時區切換至H1或H4,直接帶入黃金Z戰士即可。如果要分別在H1與H4同步操作黃金Z戰士,請同時開啟兩個XAUUSD視窗,並設定不同的EA區別代碼,分別帶入黃金Z戰士。

不過在按「確定」鍵之前,請確定兩件事:

  1. 在「常規」的部分,4個主要選項皆已勾選,否則智能交易程式帶入將不會啟動(程式帶入後,右上角將呈現哭臉表情)。另外帶入後,如果右上角顯示X,表示上方選單裡的「啟動智能交易程式」已經被關閉(停止符號),請重新點擊即可再次開啟(播放符號)。
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  2. 「輸入參數」的部分,請確定所有參數內容是您所想要執行的參數。

執行此程式可能需要一台24小時不關機的電腦。雖然電腦關機時不會立即對交易內容產生影響(因為每張單皆已設定停損停利,故無爆倉風險)。不過如果有使用VPS(虛擬主機)會更好。

回測記錄:

本金1000美元,使用預設參數手數資金百分比10%,起始手數0.16手

XAUUSD,H1時區,回測2008年1/1~2014年4/30績效圖

H1-2008-20140430-01

H1-2008-20140430-02

XAUUSD,H4時區,回測2008年1/1~2014年4/30績效圖

H4-2008-20140430-01

H4-2008-20140430-02

由回測績效可以觀察到,H1與H4時區的操作勝率雖然只有70%左右,但是因單次停損點數設定較小(250步),加上追損的獲利保護措施,有機會增加獲利的點數,因此,整體獲利仍可遠大於整體虧損。由於黃金極限埋伏為無限制鋪單,而黃金Z戰士則為「定位雙掛單」,兩支程式所採用的策略不同,故黃金Z戰士的單次停損不可設定過大,以免造成單次虧損嚴重而無大量獲利單可回補。

另外,我們可以發現,在H4操作下,資金的波動較為穩定,所以其實我們也可以同時開啟兩個XAUUSD視窗,設定不同的EA區別代碼,分別在H1與H4同步操作黃金Z戰士,如此可能還有機會再提升獲利率。

雖然回測數據不代表實際的狀況,但是在大時區掛單,因為距離現價較遠,比較不容易受到快市滑點的影響,故此份數據所呈現的結果應與現況的差距不大,十分值得參考。我們唯一要考量的是,過去的操作績效是否會在未來同樣發生?但是不去執行又如何知道結果。

風險評估:

黃金Z戰士雖然不是每筆單都會賺錢,但是每一筆單都有設定止損與追損的獲利保護措施,因此操作它,只要有認賠的勇氣與耐心,就有機會獲得好的結果。尤其是在H1或H4時區,只要您仔細觀察,您會發現上下盤整咬單的機會不高,因此每月都獲利成長的機會非常大。當然,陸續賠錢的機會不是沒有,在長達6年的回測數據中,黃金Z戰士曾經在H1時區有數次長達4~8個月的資金盤整期,虧損比例最多曾經高達餘額的30%,所以獲利的關鍵只在於您是否有耐心等待獲利成長的重要時段來臨。

如何做好風險控管?

智能交易程式的用意,原本就是提供無法看盤的交易者有一個自動操作獲利的交易模式。在全自動交易下,黃金Z戰士在絕大多數時間是很安全的,然而市場的變化有時總會超出我們的預期,因此操作黃金Z戰士,如果能注意資金大小、時區掛單選擇,必能增加操作上的安全性。

那麼,要多少本金比較適合呢?

原則上100美元是最基本的要求,25點(250步)的停損設定,每0.02手表示每局可以承受5元的損失風險,因此100美元就可以承受連續15次以上的虧損風險(雖然機會很小,但是要有最壞的打算)。

當然,如果您也可以使用固定手數0.01手(或1%)來操作,如此安全程度將更高。只是這樣,您不如放100美金操作就好。但是,如果您是第一次操作,也不妨從0.01手(或1%)開始。

總之,智能帶入圖表視窗後,參數是可以隨時做修改的。只要在圖表視窗按右鍵,選擇「智能交易系統」->「屬性」即可。

唯一不能改的是EA區別代碼,因為修改之後,如同啟動另一支EA。(注意:如果不慎刪除智能,只要記得EA區別代碼,再重新載入智能,智能即可重新取回對在倉單的控制權。)

如何取得程式:

請先在外匯交易券商依指定連結註冊真倉帳戶,然後填寫下方智能申請表單。取得程式之後,您就可以在MT4程式直接開模擬帳號測試,或利用「投資策略測試」直接做回測。

智能申請表單

您的姓名〈需填寫〉

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您的真倉帳號〈需填寫,可填多組帳戶,用逗號分開〉

主旨

我想要申請的EA有(可複選)

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